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市场有个性,一季报将决定下一次抱团方向

今天市场还是有些个性,即便隔夜纳斯达克再度跳水,但亚太地区市场多是低开高走,可能也是跌累了要歇一歇吧,连续萎靡下跌了几天,在没有大利空下,大家情绪上都需要缓一缓,A股上午也是跟随亚太出现低开高走。

今天市场还是有些个性,即便隔夜纳斯达克再度跳水,但亚太地区市场多是低开高走,可能也是跌累了要歇一歇吧,连续萎靡下跌了几天,在没有大利空下,大家情绪上都需要缓一缓,A股上午也是跟随亚太出现低开高走。

市场有个性,一季报将决定下一次抱团方向

在这轮市场的二次下跌探底中出现了分化,前期第一轮下跌,跌得比较多得白酒医药,现在二次探底,很多核心标的都不往下走了,大多是横盘震荡走高;前期跌幅比较小得顺周期白马、新能源等都是出现了二次下跌,甚至是补跌。

同时,现在是处于财报密集披露时期,前面中国巨石年报不错,万化化学四季度的利润很好,但遇到板块杀估值都是照跌不误,今天紫金矿业1季报120%~140%的增速,冲高回落,更加说明白马股承受估值压力,现在也别说什么PPI能涨到5月,海外会有通胀传导,顺周期从去年11月炒到现在,或许随着季报的披露会逐渐落幕。

新能源方面,最近也比较有意思。光伏最近比较弱,也是没有办法,利空比较多,大家担心行业的补贴政策调整、产品涨价会影响行业的装机量,还有诸如跨界生产硅片、产能过剩的担忧等等,担心会对短期业绩造成压力,不确定性比较高。这种情况就是,虽然你觉得这些都是短期,哪怕你看好长期发展,但很多同行处于业绩考核的压力,会砸盘,这种是属于抱团炒作下,反应过度的表现。

新能源除了光伏被机构卖盘压得喘不过气来之外,部分资金开始绕过估值被拔高的大票,往中等市值的标的靠拢,当然也是有业绩逻辑比较通畅的中盘股,如一季报靓丽的正极前驱 中伟股份、加码智能驾驶预期未来几年能保持较高增速的 中科创达、还有在上游卖铲子的电池设备,比如锂电的先导智能、光伏的捷佳伟创等,其实上游设备这块,外资也是持续大买,只要是扩产,材料和上游设备是无法避开的,必定要释放业绩的。

所以对于新能源,关注点有二,1是等指数见底后的大票机会,这个可能需要一季报配合,可能要等到清明节后的4月份;2是关注业绩好的中盘机会,主要是集中在上游设备和新技术方面。比如代表新能源汽车方向的智能驾驶,代表光伏低价发电的异质结电池。当某种意义上看,现在对智能驾驶、对异质结技术的布局可能会有一定的超前性质。但如果站在长线角度上看,必须要对新技术进行配置。所以如果是配置新技术,它的仓位应该是更久的,甚至是以年为单位。

短线方面,市场的热情依旧很高,碳中和倒下了还会有后继者,今天在没有特别消息刺激的情况下,数值货币居然成了短线资金的进攻方向,这个去年地方银行发数字货币试点、今年比特币突破60000美元都没有表现得数字货币板块,现在出现要启动的迹象。

现在市场,什么题材都是幌子,就是要搞估值修复,大票往下修,小票往上修,有个热门题材的小票就修复得快一些,没有就修复慢一些,都修复完了,就看有没有能持续释放业绩的方向,有就继续抱团,没有就继续等着,看游资表演。

综合来看,1季报将决定存量机构资金的再抱团方向,此前游资将借”题材炒作“的名义,帮小票进行估值修复

今年机构票很难有集体表现,估值打高了一个方面,另一个方面也是因为机构也没有增量资金了,而存量机构资金再抱团需要等到1季报的确认,才会开始新一轮的调仓,所以对于指数维持震荡下探预判,市场转折点可能要等到1季报后;

而从现在到新机构抱团形成前,游资会主导盘面,借着”题材炒作“的名义,帮助经历”股灾势上涨“的小票进行估值修复,理性的角度上讲,新机构抱团形成前,应该用游资的手法参与市场炒作。

深圳珞珈投资顾问:欧凯仕

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作者: admin

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